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[투데이리포트]현대미포조선, "빠르면 17.1Q …" HOLD(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 현대미포조선(010620)에 대해 "빠르면 17.1Q 부터 영업이익 감익"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "17.1Q 는 연결 영업이익 470억원(전분기 695억원, 전년동기 576억원)으로 yoy 감익이 시작되고, 하반기로 갈수록 하락세가 빨라질 전망이다. 이는 매출감소 때문으로서, 회사의 2017년 (별도)매출액 가이던스는 2.3조원으로 발표되었는데, 16년 잠정치 3.5조원(공시) 대비 -34%나 적은 수준이다. 예상보다 빠르게 매출감소가 진행되는 상황으로 판단되며, 수익성도 동반하여 전년대비 급격하게 떨어질 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "16.4Q 연결 영업이익은 695억원(전년동기 81억원, 전분기 383억원)으로 yoy, qoq 기준 모두 이익성장이 기대된다. (별도)매출액이 9,284억원(전년동기 9,149억원)으로 양호한 흐름을 나타낼 것이란 점이 견조한 실적을 기대하는 가장 중요한 요소이다"라고 밝혔다. 한편 "16.4Q 까지는 실적이 호조세를 보이겠으나, 17년부터는 다시금 이익 역성장이 예상되고 있으며, 수주모멘텀은 아직 부진한 상황이다. 동사의 주력선인 PC 선/벌크선의 수주회복 시점이 컨테이너선/LNG 선 등 고부가선박 보다는 빠를 것으로 전망되고 있으나 아직 의미있는 시황변화는 확인되지 않고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 90,000원까지 높아졌다가 2016년12월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 86,286 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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