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[투데이리포트]현대미포조선, "이익은 안정적이고,…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 2일 현대미포조선(010620)에 대해 "이익은 안정적이고, 수주잔고만 해결하면 만사 OK!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 2016년 실적은 매출이 12.3% 감소했음에도 영업이익률을 4.0%p 개선되어 경영의 내실화를 확인할 수 있다. 2017년에는 2015년 및 2016년 구조조정과정에서 발생한 대규모 일시금도 발생하지 않는다. 따라서 가동률 저하(-10%YoY 추정)에 따른 매출감소에도 불구하고 이익은 성장하는 모습을 충분히 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "연결실적에서 보자면, 하이투자증권은 현대미포조선의 자회사이며, 2015년 3분기부터 매출과 영업이익이 빠르게 감소하면서 연결실적에 부담을 주고 있다. 특히 2016년 3분기에는 대규모 적자를 기록한 바 있어 정상화던 매각이던 빠른 결론이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "당사 추정치를 기준으로, 2016년말 동사의 PBR은 0.6이고, PER로는 4.3이다. 이는 KOSPI 평균 PBR 1.0, 평균 PER 13.8 수준보다 월등히 낮을 뿐 아니라, 다른 기계업종의 평균 PBR인 1.1 보다도 낮다. 이는 결국 조선업이 여전히 시장에서는 강한 불신을 받고 있다는 뜻인데, 이는 지나친 저평가라고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,200 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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