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[투데이리포트]현대미포조선, "글로벌 석유화학 불…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 현대미포조선(010620)에 대해 "글로벌 석유화학 불균형이 MR탱커 성장 동력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "원유 공급경쟁의 지속으로 유가는 하락했고 이는 정제마진을 축소 시켜 일부 지역의 정제플랜트 가동이 둔화되면서 석유화학제품의 지역별 불균형은 심해지고 있다. 이러한 불균형은 MR탱커를 이용한 해상 수송을 통해 해결되므로 유가가 낮은 수준이 지속될수록 석유화학제품 해상 수송량은 늘어나게 된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "해운업 규제 강화로 인한 선박 교체수요는 MR탱커가 가장 크게 나타나게 될 것이다. 특히 중고선에도 적용되는 BWTS 설치를 위한 선박 개조비용은 선박 가격과 비교했을 때 MR탱커가 가장 높다. 선령 15년을 상회하는 선박의 신조선으로 대체되는 속도와 비율은 MR탱커가 가장 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "낮아진 수주잔고와 노후선 비중의 증가 그리고 세계석유시장의 지역적 불균형 심화로 MR탱커 발주량은 곧 늘어나게 될 것이다. MR탱커가 주력분야인 동사의 주가 상승여력은 높아지게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 120,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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