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[투데이리포트]현대미포조선, "살아남은 자의 독식…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 현대미포조선(010620)에 대해 "살아남은 자의 독식(獨食)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "원가절감, 공정효율 향상에 따라 구조적인 이익창출 능력 향상으로 3분기에도 안정적인 이익창출이 가능했을 것으로 판단된다. 선종 단순화에 따라 공정효율이 빠르게 개선되고 있으며, 고수익 LPG선 매출비중과 고선가 수주분의 매출인식 비중이 증가하며 실적 개선을 견인했을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "현재 매출기준 수주잔고는 3.7조원 수준으로 약 1.1년치 일감 확보. 2018년 선박공급 감소로 선주사들의 발주 유인이 커지고 있는 가운데 최근 금융권의 선수금환급보증 발급이 재개되고 있어 동사 수주 증가가 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주력 선박인 석유화학제품운반선의 공급 증가율은 2016년 10.4%, 2017년 6.7% 수준이지만, 2018년에는 1.5% 수준으로 선박 공급량이 급감. 따라서, 석유화학제품운반선 시장은 2017년부터 정상적인 발주 사이클에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 92,667 | 120,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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