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[투데이리포트]현대미포조선, "수주잔고 급감이 가..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주잔고 급감이 가장 큰 문제"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "충당금 환입의 영향으로 1분기 실적은 양호하게 나왔지만 신규 수주 부진에 따른 수주잔고 급감은 향후 실적에 심각한 위협이 될 전망이다. 단시일 내 의미 있는 수주증가가 없을 경우 실적 둔화가 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 전일 올해 1분기 동안 매출액 1조 1,444억원(YoY +6.6%), 영업이익 576억원(YoY +244.9%, OPM 5.0%)을 기록했다고 발표하였다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 상회하였다. 매출액의 경우 조선부문은 전분기와 큰 차이가 없었으나 전분기에 파생상품관련 손실로 매출이 급감했던 금융부문(하이투자증권 등)이 정상화되면서 전체적인 외형성장을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력선종인 PC선과 LPG선 시황이 상대적으로 지난해 대량발주 된 컨테이너선이나 원자재수요 감소로 운임이 급락한 벌크선 보다는 양호하다고 하지만 전반적인 상선시황과 지난해 환경규제 회피성발주 등을 감안하면 수주목표 달성이 용이하지는 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 84,000원까지 높아졌다가 2015년7월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 90,444 | 120,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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