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유진투자증권에서 17일 한화솔루션(009830)에 대해 "일회성 제외하면 예상 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "1Q23 매출액 3.2조원(-18%qoq, +8%yoy), 영업이익 2,513억원(+38%qoq, +59%yoy)으로 전망. 케미칼 사업의 실적 지표는 1분기 누적 기준 15% 이상 상승했으며 PE, EVA 를 중심으로 손익 개선 전망. 당사는 트레이더들의 재고 소진 이후 3월부터 실적 개선이 본격화될 것이라 판단하며, 4Q22 집행된 일회성 요인 700억원을 제외하면 흑자 전환 가능할 전망. 큐셀은 모듈 판가 하락 보다 원가 하락이 더 큰 점을 고려하면 발전소 매각을 제외해도 10% 이상의 높은 수익성 유지 가능."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4Q22 매출액 3.9 조원(+17%qoq, +33%yoy), 영업이익 1,822 억원(-48%qoq, +116%yoy), 당기순손실 108 억원(적전 qoq, 적지 yoy)으로 컨센서스와 당사 추정을 하회하는 실적. 연말 성과급 지급 등 일회성 비용 집행으로 영업이익이 추정치를 1 천억원 하회했으며 자산손상차손 발생으로 순이익도 적자 전환. 그러나 일회성 요인을 제외하면 예상 수준의 무난한 실적이었다고 평가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.17 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.01.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.09.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.04 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.17 목표가 68,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.17 목표가 71,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.17 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 유진투자증권