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삼성증권에서 15일 한화솔루션(009830)에 대해 "펀더멘털에 발생한 3가지 호재"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "12월 이후 동사 펀더멘털에 3가지 호재 발생. 1) 태양광 사업의 추가 이익 발생 2) 폴리실리콘 및 웨이퍼 급락 3) PVC 회복. 단기적인 실적에 대한 긍정적 기여뿐만 아니라 2023년까지 견고한 실적 견인 가능할 전망. 2023년 상반기에도 올해와 마찬가지로 태양광의 높은 수익성 지속 및 미국 IRA 정책 확정에 따른 수혜 기대감 부각 예상. 업종 내 Top-pick 의견 유지."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q22 영업이익은 3,120억원(-10%QoQ)으로 컨센서스에 부합(3,290억원/-5%) 예상. 어려운 업황에도 컨센서스 부합 배경은 화학사업 이익 추가 감소가 발전 사업 매각에 의해 상쇄될 것으로 판단하기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 41,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 68,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.12.15 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2022.10.13 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2022.09.26 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2022.08.26 목표가 68,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.15 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.12.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.12.06 목표가 77,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.30 목표가 69,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권