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[투데이리포트]한화솔루션, "태양광 실적 개선이…" NEUTRAL(하향)-하나금융투자게시글 내용
하나금융투자에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광 실적 개선이 관건"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성, 하재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 " PE/TDI의 약세에도 불구하고 가성소다 /ECH의 기여도 상승, 인도의 몬순 시즌 종료 및 코로나 진 정 국면 진입에 따른 PVC의 반등을 예상함. 반면, 태양광은 영업이익 -169억원으로 적자 지속이 예상됨. 추가 태양광 발전소 매각에 따른 이익 반영이 4Q21로 이연될 가능성이 높고, 현재 보유한 높은 원가의 웨이퍼 재고부담이 존재함. 중장기 태양광 사업의 성장성은 긍정적 으로 평가하나, 단기 실적 개선 여부는 체크할 필요가 있겠음. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2Q21 영업이익은 2,783억원(QoQ +9%, YoY +117%)으로 컨센(2,687억원)에 부합할 것으로 예상함. 3Q21 영업이익은 2,709억원(QoQ -3%, YoY +16%)을 추정함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년11월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.06.30 목표가 50,000 투자의견 NEUTRAL(하향)
- 2021.05.12 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2021.02.19 목표가 66,000 투자의견 BUY
- 2021.01.14 목표가 66,000 투자의견 BUY
- 2020.11.11 목표가 66,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.06.30 목표가 50,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나금융투자
- 2021.06.15 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2021.06.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2021.05.31 목표가 60,000 투자의견 BUY 유진투자증권
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