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[투데이리포트]서흥, "우려는 일시적, 성..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 서흥(008490)에 대해 "우려는 일시적, 성장성은 장기적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서흥(008490)에 대해 "2분기부터는 베트남 법인 증설에 따른 하드캡슐부문 성장성 부각이 기대된다. 건강기능식품 업체(콜마비앤에이치, 쎌바이오텍)대비 50% 이상 할인 거래되고 있어 추가 하락 가능성은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 4%, 28% 증가한 777억원, 88억원을 기록했다. 해외 수출 호조로 하드캡슐부문 매출액이 전년동기대비 16% 증가했다. 건강기능식품부문은 매출액 285억원을 기록하며 전분기대비(4Q14 196억원) 회복세를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 6%, 13% 증가한 3,082억원, 329억원이 예상된다. 상대적으로 수익성이 높은 하드캡슐부문 매출비중 증가(2014년 36.5%, 2015년 39.9%, 2016년 41.3%)로 영업이익률은 전년대비 0.7%p 개선된 10.7%(2016년 12.2%)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,500 | 65,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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