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[투데이리포트]서흥, "건강기능식품 부문 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 서흥(008490)에 대해 "건강기능식품 부문 성장 확인 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서흥(008490)에 대해 "동사의 4분기 건강기능식품 매출액은 196억원으로 전년대비 24% 하락했다. 최근 2년간 첫 역성장(YoY 기준)이다. 일부 매출이 1Q15로 이연된 점, 특정 고객의 의존도가 높아 분기별 실적 변동이 가능하다는 점을 감안하더라도 부진한 실적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 10%, 23% 증가한 3,214억원, 358억원이 전망된다. 하드캡슐 부문은 베트남 법인 증설(생산기계 15대 --> 25대, 2분기 가동 예정) 효과로 전년대비 10% 증가한 1,201억원이 예상된다. 베트남 법인 매출 증가는 전체 수익성 개선으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 건강기능식품 시장 규모는 연간 10% 수준의 안정적인 성장이 지속되고 있다. 최근 특징은 다양한 연령대 수요 증가, 개별인정형 시장 확대(+29% YoY) 등이다. 전문 OEM/ODM 업체 입장에서 다양한 제품 및 제형의 등장은 성장의 기회 요인이다. 건강기능식품 부문 매출액은 전년대비 13% 증가한 1,224억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 72,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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