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[투데이리포트]서흥, "뛰어난 이익 안정성..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 서흥(008490)에 대해 "뛰어난 이익 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서흥(008490)에 대해 "3분기 매출액 및 영업이익은 전년동기대비 각각 13%, 60% 증가한 781억원, 87억원이 예상된다. 3분기에도 건강기능식품 매출액이 전년동기대비 22% 증가하며 외형성장을 주도할 전망이다. 젤리, 액제 등 제형 라인 확대에 따른 다양한 제품 대응 효과가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수익성 개선에 따른 이익 모멘텀이 기대된다. 건강기능식품 가동률 증가, 베트남 증설 효과(2016년), 식물성캡슐 매출비중 증가가 예상되기 때문이다. 영업이익률은 2014년 10.8%, 2015년 11.9%, 2016년 12.4%로 개선될 전망이다. 2014~2016F 연평균 영업이익 증가율은 19.1%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하드캡슐 부문의 안정성과 건강기능식품 부문의 성장성을 동시에 확보했다. 건강기능식품의 경우 일부 제품을 제외하고는 원재료 조달부터 최종 포장까지 직접 담당하고 있다. 기존 고객사로의 경쟁업체 진입 우려는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 64,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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