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[투데이리포트]서흥, "차별화된 경쟁력으로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 서흥(008490)에 대해 "차별화된 경쟁력으로 안정적인 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥(008490)에 대해 "동사의 가장 큰 매력은 실적 안전성이다. 하드캡슐의 경우 국내 점유율이 90%에 육박해 독보적인 입지를 구축했고, 해외에서는 다국적 제약회사들을 고객으로 확보하고 있다. 제약회사들이 선호하는 VG(Vegetable)캡슐을 경쟁사 대비 발 빠르게 대응한 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "F&P 사업은 건강기능식품 시장 확대에 따른 수혜가 지속될 전망이다. 원료부터 포장까지 One-stop Service를 제공해 대형 건강식품 업체의 메가히트 상품을 도맡아 공급 중이며, 하드캡슐, 소프트캡슐, 타블릿, 젤리, 액제 등 다양한 제형으로 생산이 가능해 규모 및 서비스 측면에서 우월한 경쟁력을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적은 하드캡슐, F&P(Food&Pharmaceutical), 페인트볼 등 사업 부문별로 모두 양호할 것으로 예상된다. 하드캡슐 풀가동 체제 돌입, F&P 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과 등으로 영업이익률 개선세가 3분기 연속 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,800 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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