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[투데이리포트]서흥캅셀, "세계 3위 캡슐업체..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 서흥캅셀(008490)에 대해 "세계 3위 캡슐업체로서 규모의 경제에 따른 영업력 강화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사는 세계 3위 캡슐 업체로서 증설과 신규 제품으로 무장, 중장기 성장동력을 강화한 점은 밸류에이션 차별화 요인이다. 공급자 중심의 하드캡슐 시장에서 발 빠르게 VG캡슐로 대응해 시장 선점효과가 기대되고, 대형고객과 스테디셀러 제품을 확보한 F&P는 제형 다변화로 경쟁력이 더욱 강화됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해는 증설효과를 100% 누리는 첫 해가 될 것이다. 하드캡슐 매출은 900억원으로 전년대비 20% 증가할 것으로 예상된다. 생산이 보다 안정화됐고, 단계적 증설로 효과를 온전히 누리지 못한 작년에 비해 상황이 개선됐기 때문이다. 성장은 VG캡슐이 주도할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 젤택과 서흥베트남의 안정적인 실적을 감안하면 연결 기준 매출과 영업이익은 각각 3,000억원(+11% YoY), 360억원(+43% YoY)으로 추정된다. 올해는 기대했던 증설효과가 차질없이 매출에 반영되는 가운데 증설로 하락한 영업이익률이 정상화되는 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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