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[투데이리포트]서흥캅셀, "제형 트렌드 변화에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 서흥캅셀(008490)에 대해 "제형 트렌드 변화에 빠르게 대응 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "공급자 중심의 하드캡슐 시장에서 발 빠른 VG캡슐 대응으로 시장 선점효과가 기대되고, 대형고객과 스테디셀러 제품을 확보한 F&P는 제형 다변화로 경쟁력이 더욱 강화됐다. 세계 3위 캡슐 업체로서 증설과 신규 제품으로 무장해 중장기 성장성을 확보한 점에서 프리미엄 부여가 타당하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "건강식품은 기존의 알약 형태에서 씹고(젤리) 마시는(액체) 형태로 다변화되고 있다. 체내 흡수율이 우수해 효과적인 점과 알약형태 대비 소비자 선호도가 높다는 점을 볼 때, 이들 제형은 건강기능식품에서 빠르게 자리매김할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 증설 효과를 100% 누리는 첫 해가 될 것이다. 하드캡슐 매출은 900억원으로 전년대비 20% 증가할 것으로 예상된다. 생산이 보다 안정화됐고, 단계적 증설로 효과를 온전히 누리지 못한 작년에 비해 상황이 개선됐기 때문이다. 성장은 VG캡슐이 주도할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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