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[투데이리포트]서흥캅셀, "2014년 증설 효..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 서흥캅셀(008490)에 대해 "2014년 증설 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "2014년은 주력 사업부인 하드캡슐, F&P(건강기능식품 및 의약품)부문의 동반 성장이 기대된다. 하드캡슐 매출액은 전년대비 15% 증가한 1,148억원이 전망된다. 식물성캡슐은 하드캡슐 대비 수익성이 2배 이상 좋다. 2014년에는 전체 하드캡슐 매출 비중에서 25% 이상을 차지하며 수익성 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 건강기능식품 시장 성장으로 F&P부문 매출액은 전년대비 19% 증가한 1,626억원이 전망된다. 국내 소프트캡슐 시장에서 40% 이상을 점유하고 있으며, 뉴스킨코리아, 내츄럴엔도텍, 사노피-아벤티스코리아 등 메이저 업체를 주요 고객으로 확보하고 있다. 2014년 F&P부문 매출 비중은 52%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "M&A 등으로 글로벌 선도 기업들의 설비 투자는 제한적이었던 점에 비해 동사는 빠른 설비 증설로 글로벌 캡슐 수요 증가에 대응이 가능하다. 베트남법인의 설비 증설(15대 --> 25대)도 진행 중에 있어 2015년 이후 매출 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,750 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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