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[투데이리포트]서흥캅셀, "바이오 기반 소비재..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 서흥캅셀(008490)에 대해 "바이오 기반 소비재와 함께 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "현 주가는 올해 기준 약 15.7배에 거래되고 있으며 이는 동사의 장기성장성과 안정성을 고려할 시 내년 이후에도 지속될 것이라는 판단이다. 동사는 국내 캡슐시장을 독점하고 있어 제품의 유행, 특정 고객사의 시장 내 퍼포먼스와 관계없이 건강기능식품 시장 확대에 직접적인 수혜를 입을 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2013년은 연결기준으로 매출액 2,753억원(YoY +33.0%), 영업이익 265억원(YoY 83.4%, OPm 9.6%)의 견조한 실적성장이 예상된다. 하드캡슐 사업부문의 캐파증설 효과와 건강기능식품의 판매호조, 그리고 높은 시장지배력 등을 기반으로 동사의 성장세는 장기 지속 될 것"라고 밝혔다. 한편 "하드캡슐은 2013년 기준으로 매출비중은 30% 수준에 불과하나 영업이익 기여도는 50%에 달하는 동사의 핵심사업부문이다. 40대의 설비를 45대로 증설함에 따라 올해 동사의 실적 개선을 크게 이바지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,333 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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