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[투데이리포트]서흥캅셀, "일신우일신(日新又日..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 서흥캅셀(008490)에 대해 "일신우일신(日新又日新)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "동사는 3분기에 매출액 694억원(+31.0% YoY), 영업이익 54억원(+158.9% YoY)을 기록해 영업일수 감소에도 불구하고 분기 사상 최대 매출액을 달성했다. 9월부터 증설된 하드캡슐 기계(45대)가 풀가동되며 가동률이 상승했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 순이익은 13억원으로 전년동기대비 77.6% 감소했다. 부천공장 매각대금 할인비용(10억원)과 원/달러 환율 하락으로 외환차손(5억원)이 발생했다. 일회성비용 발생으로 이익률은 감소했으나 매출 성장세는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 매출액 716억원, 영업이익 93억원으로 예상된다. 하드캡슐, F&P 부문 매출액은 전분기대비 각각 3.7%, 2.1% 증가하며 분기 최대 실적 경신이 지속될 전망이다. 마진율이 높은 식물성캡슐의 수출 증가와 일회성 비용이 사라지며 수익성 개선도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,200 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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