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[투데이리포트]서흥캅셀, "4Q 역대 최대 실..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 서흥캅셀(008490)에 대해 "4Q 역대 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "45대 하드캅셀 설비는 9월부터 Full 가동에 들어가면서 증설 완료에 의한 영업레버리지가 본격화되고 있다. 글로벌 제약사/건강식품회사들의 식물성 캅셀에 대한 수요 확대와 일본 방사능 영향으로 아시아 OEM 기지의 국내로 이동 움직임은 향후 실적 전망을 더욱 밝게 하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 별도기준 매출은 전년동기대비 40.1% 성장한 569억원, 영업이익은 29억원(OPM 7.9%)으로 흑자전환하였다. 3분기 세전이익이 손실(-8억원)인 이유는 이자비용(20억원), 환율하락 영향 외환차손(5억원)에 더해, 부천 부지 조기 매각에 대한 할인 금액(10억원)이 일회성으로 계상되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 식물성 캅셀/건강기능식품 시장확대의 최대 수혜 업체로 향후 2015년 베트남(15대에서 +10대, 매출 +200억원), 2016년 본사 식물성 캅셀 전용 공장 증설(1.2만평)의 실적 가시성을 높이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 48,200 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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