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[투데이리포트]서흥캅셀, "안정성과 성장성 두..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 서흥캅셀(008490)에 대해 "안정성과 성장성 두마리 토끼를 잡는다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "국내 건강기능식품 시장은 2015년까지 연평균(CAGR) 13% 성장이 예상된다. 건강기능식품 시장 성장은 F&P 부문 매출 확대의 모멘텀으로 작용할 전망이다. 하드캡슐 안정성과 건강기능식품 성장성에 주목하는 투자가 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2013년 실적은 매출액 2,758억원(+33% YoY), 영업이익 325억원(+125% YoY)이 예상된다. 공장 이전에 따른 증설 효과가 하반기부터 본격화될 전망이다. 하드캡슐 가동률 상승으로 영업이익률 개선(+4.8%p YoY)도 뚜렷할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 마진율이 높은 F&P(건강기능식품) 부문의 폭발적 매출 성장(+49.3% YoY)으로 수익성 극대화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,667 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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