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[투데이리포트]서흥캅셀, "장기적인 성장스토리..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 6일 서흥캅셀(008490)에 대해 "장기적인 성장스토리 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "지난 2분기 어닝 서프라이즈 및 하반기 기대 이상의 마진 개선 효과 전망으로 2013년과 2014년 추정 EPS를 각각 16.5%, 3.5% 상향 조정하였고, 하드캅셀: 국내 Capa 효과 본격화 + 베트남 67% Capa 증설 진행 중 + 식물성 하드캅셀 중심의 국내 Capa 증설 계획으로 중·장기적인 관점에서 하드캅셀 사업의 실적 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "식물성 하드캅셀은 웰빙트랜드로 인한 수요 증가가 동물성보다 높게 나타나고 있으며 ASP 또한 동물성대비 높기 때문에 마진구조가 더 좋다. 특히 이번 오송지역으로 식물성 하드캅셀 Capa 증설을 진행하며 생산성 향상의 Know-how도 쌓이고 있어 동사의 하드캅셀 생산 효율성은 더욱 높아지고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사의 실적은 매출액 2,783억원(+34.4% YoY), 영업이익 306억원(+111.8% YoY, OP margin 11.0%) 수준으로 사상 최대 실적을 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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