종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]서흥캅셀, "증설에 따른 실적 ..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 2일 서흥캅셀(008490)에 대해 "증설에 따른 실적 개선 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "2분기 실적 개선은 작년 증설이전으로 부진했던 실적에 대한 기저효과와 다국적 제약회사로의 하드캡슐 수출 본격화, 건강기능식품 시장에서의 시장 지배력 강화 등이 배경으로 작용한 것으로 보인다. 영업이익률이 1분기에 이어 개선되는 모습도 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "증설 후 가장 우려됐던 이익률은 올해 10%대로의 회복이 충분히 가능할 것으로 보인다. 하드캡슐내 VG(Vegetable Capsule) 비중이 33%(생산량 기준)까지 늘어나고, 취급 제형 수 증가, 가동률 상승, 직원 숙련도 개선 등 F&P(Food & Pharmaceutical)사업부 마진도 함께 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "젤텍, 서흥베트남 등 주요 자회사 실적은 견조한 흐름세를 이어갈 것으로 예상된다. 젤텍의 올해 매출과 순이익은 410억원(+10% YoY), 38억원(+10% YoY)으로 각각 추정되며, 제품 대부분을 미국, 동남아시아에 수출하는 서흥베트남(하드캡슐 생산기계 15대 풀가동 중)의 경우 매출 230억원(+5% YoY), 순이익 40억원(+5% YoY) 달성이 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록