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[투데이리포트]서흥캅셀, "올해는 매출뿐만 아..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 서흥캅셀(008490)에 대해 "올해는 매출뿐만 아니라 수익성 개선까지 이뤄질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "증설 이전이 마무리되며 올해부터 수익성 개선이 본격화될 것으로 보는데, 이미 이전을 완료한 F&P 부문의 실적이 정상화되고, 하드캡슐 생산 역시 9월부터 풀 가동(45대)체제로 들어서기 때문이다. 올해 하드캡슐 생산기계의 평균 가동 대수는 40대로 전년대비 18% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 공급자 중심 시장에서 증설을 단행해 향후 3년간 매년 2~30%대의 성장을 이뤄내고, 동 기간 이익률 역시 정상화(올해 10%대, 내년 13%대, 내후년 15%대)될 것으로 보기 때문이다. 이 같은 기대감이 반영되며 올해 들어 주가는 14% 상승했으나 현 시점에서 추가 상승 여력은 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "F&P사업은 소프트캡슐, 타블렛에 더해 드링크까지 취급하며 다양한 제형의 건강식품 생산이 가능해졌다. 규모와 시설 면에서 압도적인 1위 업체로 거듭나며 건강식품 시장 장악력이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 27,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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