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[투데이리포트]서흥캅셀, "2013년 실적 개..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 14일 서흥캅셀(008490)에 대해 "2013년 실적 개선 본격화!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "특히, 2013년에는 오송 신공장으로의 공장이전이 마무리 되었기 때문에 더 이상 추가적인 이전 비용이 발생하지 않아 OP margin이 개선될 것으로 기대되어 매출액과 영업이익 모두 사상 최대 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자포인트는 하드캅셀 사업부의 Capa 증설효과가 2013년부터 본격화되고, 건강식품 시장의 고성장, 그리고 드링크 제형 설비 추가에 따른 F&P 사업부의 큰 폭의 매출액 증가가 나타나며, 2013년 1분기 공장이전 마무리에 따른 OP margin 회복이 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "하드캅셀 사업부에서는 생산량 증가에 따른 판매량 증가와 더불어 VG캡슐의 비중 증가에 따른 ASP 상승 효과가 동시에 진행되고, F&P 사업부에서는 호주지역으로의 신규 수출 및 드링크 제형 신규 매출 효과로 전년대비 큰 폭의 매출액 증가가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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