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[투데이리포트]서흥캅셀, "2013년 Capa..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 12일 서흥캅셀(008490)에 대해 "2013년 Capa 증설효과 나타난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 서흥캅셀(008490)에 대해 "식물성 하드캡슐은 최근 Well-being 의식확대로 인하여 수요가 급격히 증가하고 있는 상황이기 때문에 동사의 Capa 증설 물량은 매출실적으로 직결될 가능성이 높다. 오송공장으로 이전하면서 스페이스가 많이 넓어지고 하드캅셀, 소프트캅셀에서 타블렛, 드링크까지 취급할 수 있는 건강식품 제형 다각화가 효율적으로 진행되고 있기 때문에 가동률도 좋아질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 하드캡슐 트랜드 중의 하나가 전통적인 하드캡슐에서 식물성에 대한 비중이 커져가고 있는 상황인데, 동사의 증설된 식물성 캡슐 수요가 견조하기 때문이다. 특히 식물성 캡슐의 판매단가는 동물성대비 2배이상 높고 수익성도 좋기 때문에 향후 식물성 캡슐 판매비중 증가 시 동사의 외형확대 효과는 더욱 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 하드캅셀 사업부에서 Capa 증설효과로 약 150억원(+22.0% YoY)의 매출액을 기록할 것으로 보이고, F&P 사업부에서도 건강식품 시장 확대에 수혜를 받아 분기 최대 매출인 224억원(+8.8% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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