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| ■서흥캅셀의2008년1/4분기 실적 (2008년 5월 2일 11시06분 발표) |
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2008년 1분기 |
2007년 4분기 |
2007년 1분기 |
| 당기실적 |
전기실적 |
전기대비
증감률 |
전년동기실적 |
전년동기대비
증감률 |
매출액
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222억 |
199.9억 |
11.1% |
195.7억 |
13.5% |
| 영업이익 |
26.1억 |
29.0억 |
-10.1% |
17.8억 |
46.5% |
| 경상이익 |
23.6억 |
24.7억 |
-4.4% |
17.4억 |
35.7% |
| 당기순이익 |
17.2억 |
14.5억 |
18.4% |
13.2억 |
30.3% |
| * 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
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매출액 전년比 13.5% 증가
2008년 5월 2일 공시된 서흥캅셀의 1/4분기(2008년 1월 ~ 3월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 222.2억원, 26.1억원, 17.2억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액과 당기순이익이 각각 11.1%, 18.4% 증가했고, 영업이익은 10.1% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때, 매출액은 13.5%, 영업이익은 46.5%, 당기순이익은 30.3% 증가했다.
최근 실적들과 비교해 볼 때 이번 매출액은 최근 5개 분기내의 최고치에 해당되며, 전분기대비 매출액증가율 역시 5개 분기내의 최대폭에 해당된다.
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| ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임 |
| ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임 |
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영업이익률 ROE 꾸준히 증가… 5분기 최고치
1/4분기 실적을 포함한 서흥캅셀의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 11.7%와 14.3%이다.
ROE와 영업이익률은 꾸준하게 증가세를 보여 현재 5개 분기 최고치를 기록했다. 또한 각각의 업종 평균인 6.1%와 4.4%에 비해서도 높은 수준를 유지하고 있다.
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| ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임 |
| ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용 |
| (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용) |
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PER 6.6.. 실적호전의 이유 살펴야
이번 1/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 서흥캅셀의 PER은 6.6이며, PBR은 0.8이다. 참고로 지난 4/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 6.8, 0.8였다.
당사는 이번 1/4분기 실적호전으로 인해 PER이 급격하게 낮아졌는데, 최근 순이익 증가의 원인이 일시적인 것인지 아니면 꾸준한 실적호전의 시작인지 확인할 필요가 있다. 실적호전에도 불구하고 주가의 상승폭은 미미하여 주가의 가격메리트는 높아지고 있다.
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| ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임 |
| ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용 |
| ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출 |
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| ■ 서흥캅셀과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비) |
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지난 1년간 서흥캅셀의 주가는 17.0% 상승했다. 이는 화학 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 보아도 견조한 상승을 보인 것이다. 또한 같은 기간 KOSPI지수가 오히려 17%만큼 하락한 것을 고려해 보면 주가는 시장대비 강했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 화학 업종은 같은 기간 동안 20.8% 상승했다.
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매출액 증감율 |
영업이익 증감율 |
순이익 증감율 |
주가 증감율 |
| 서흥캅셀 |
13.5% |
46.3% |
30.0% |
17.0% |
| 한국콜마 |
83.0% |
168.4% |
86.0% |
-8.7% |
| 삼화페인트 |
17.8% |
24.1% |
156.1% |
-14.4% |
| 현대EP |
69.7% |
72.8% |
1951.3% |
-36.6% |
| 넥센 |
35.1% |
218.5% |
흑자전환 |
22.3% |
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| ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임 |
◈서흥캅셀, 현대EP의 2008년 1월~3월 실적과 2007년 1월~3월 실적을 비교하였으며
한국콜마, 삼화페인트, 넥센의 2007년 10월~12월 실적과 2006년 10월~12월 실적을 비교하였음 |
| ◈비교기준이 다름에 유의 |
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