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이베스트투자증권에서 14일 서흥(008490)에 대해 "3Q22 Review: 영업이익 큰 폭의 회복흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 서흥(008490)에 대해 "3Q22 영업이익 회복. 순이익은 환차익의 영향으로 큰 폭의 성장이 진행되. 이번 실적은 그 동안 물류비 등의 비용증가의 영향으로 부진하였던 실적이 YoY 턴 어라운드 되었다는 데 의의. 이번 실적에서 중요한 점은 본사(하드캡슐 + 건기식) 수익성 개선, 수출비용 감소로 비용에 대한 부담 완화. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 1,676억원(+15.8% yoy), 영업이익 189억원(+60.8% yoy, OPM 11.3%), 순이익(지배주주) 152억원(+81.1% yoy, NPM 9.1%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 60,000원까지 높아졌다가 2022년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.01 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.17 목표가 60,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권