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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.04% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 8,110원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 18일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.56% 오른 8,400원을 기록하고 있는 케이아이씨는 지난 1개월간 4% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이아이씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 8.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이아이씨가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한미반도체	1위	3.6%	1위	19.9%	2위	5.5
케이아이씨	2위	2.2%	5위	-4.0%	5위	-1.8
화천기공	3위	2.0%	2위	13.3%	1위	6.6
대동공업	4위	1.2%	4위	0.9%	4위	0.7
기신정기	5위	0.6%	3위	2.7%	3위	4.4
코스피	-	1.0%	-	5.0%	-	5.0
기계	-	0.9%	-	7.9%	-	8.7

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.04% 상승중이다.

한미반도체	6,860원 ▲160(+2.39%)	화천기공	39,650원 ▼1200(-2.94%)
기신정기	9,310원 ▲10(+0.11%)	대동공업	23,250원 ▲50(+0.22%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이아이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	케이아이씨	화천기공	한미반도체	대동공업	기신정기
ROE	6.7	7.6	1.7	-1.8	8.4
PER	15.5	10.2	82.2	-	10.8
PBR	1.0	0.8	1.4	0.8	0.9
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 61,610주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,409주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 64,019주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준 최근 한달간 케이아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.48%를 보였으며 기관은 1.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.04%로 가장 높았고, 외국인이 3.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,110원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,110원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,110원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 8,440원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,440원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,440원대의 저항가능성과 8,110원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)케이아이씨 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
(주)케이아이씨 재무제표에 대한 감사보고서
(주)케이아이씨 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경
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