thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 - 관련종목들은 상승 우위, 기계업종 -0.13% - 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 3.12%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 10,050원선은 지지대로 작용할 듯

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 14일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.47% 하락한 10,700원으로 보합권에 머물러 있는 케이아이씨는 지난 1개월간 15.05% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이아이씨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이아이씨의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이아이씨가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이아이씨	2위	3.2%	1위	15.1%	1위	4.7
SIMPAC	5위	2.3%	3위	7.7%	2위	3.3
한국카본	3위	3.1%	2위	9.5%	3위	3.0
KC코트렐	1위	3.3%	4위	1.9%	4위	0.5
대경기계	4위	2.7%	5위	-9.8%	5위	-3.6
코스피	-	1.4%	-	3.7%	-	2.6
기계	-	1.9%	-	4.3%	-	2.2

관련종목들은 상승 우위, 기계업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.13% 하락하고 있다.

대경기계	3,235원 ▲10(+0.31%)	SIMPAC	4,740원 ▲70(+1.50%)
KC코트렐	9,630원 ▼120(-1.23%)	한국카본	5,540원 ▲70(+1.28%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이아이씨의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 10,700원으로 3,300원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 성기종, 박준우 에널리스트가 " 3분기부터 본격적인 실적 성장 전망, 신한이엔씨와의 합병 후 동사는 제철 플랜트(Cokes 이동 설비, 제강 설비, 하드페이싱), 석유화학 플랜트(가열로), 원자력 발전(Nukon 시스템), 환경 설비(집진 장치), Oil Sand, 그리고 플랜트 공사 부문으로 구성되어, 종합 플랜트 전문 기업의 모습으로 변모해갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 5.16%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 18.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.39임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이아이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	케이아이씨	SIMPAC	대경기계	KC코트렐	한국카본
ROE	13.2	21.9	16.5	18.2	16.9
PER	18.1	8.2	29.9	15.2	7.9
PBR	2.4	1.8	4.9	2.8	1.3
기준년월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 8월6일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,750주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 444,190주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 451,940주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 3.12%로 적정수준 최근 한달간 케이아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.11%를 보였으며 외국인은 1.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.86%로 가장 높았고, 기관이 14.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,050원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 10,250원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 신고자 에이스이공이공 외2인, 케이아이씨 지분 0.0% 감소, 보유지분 24.5% (2008년5월27일)

[포인트검색]

(주)케이아이씨 영업(잠정)실적(공정공시)(2008.07.31)(10:49)
7월31일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지