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[투데이리포트]케이아이씨, "신한이엔씨 합병 효..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 174 2008/05/13 08:35

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대우증권은 13일 케이아이씨(007460)에 대해 "신한이엔씨 합병 효과 기대 높여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 박준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 케이아이씨(007460)에 대해 "동사의 1분기 순이익이 크게 증가한 이유는 자회사 삼양감속기의 지분법 평가이익이 크게 증가하였고, 신한이엔씨의 지분법 평가이익이 새롭게 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "합병 후 케이아이씨는 제철 플랜트(Cokes 이동 설비, 제강 설비, 하드페이싱), 석유화학 플랜트(가열로), 원자력 발전(Nukon 시스템), 환경 설비(집진 장치), Oil Sand, 그리고 플랜트 공사 부문으로 구성되어, 종합 플랜트 전문 기업의 모습으로 변모해갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼양감속기는 현재 국내 감속기 시장 약 70%을 점유하고 있고 향후 신제품의 매출 확대와 수출 확대가 예상되어, 매출 성장과 수익성에 대한 전망이 매우 밝다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 551 676.6 1360 +101.01 230 +29.88
영업이익 50.3 42 100 +138.1 20 +328.27
순이익 69.1 66.6 140 +110.21 30 -24.41
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 15,200원까지 높아졌다가 2007년12월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 14,000 14,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080513 매수(유지) 14,000
20080312 매수 12,500
20080215 매수 12,500
20071206 매수(유지) 12,500
20071114 매수 13,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080513 대우 매수(유지) 14,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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