thinkpool

- 위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들은 일제히 하락, 기계업종 -0.54% - 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 - 성장추세 재가동을 기대해 볼만함 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주주들의 손바뀜이 높은 가운데 주가등락폭도 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대 있어

위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.44% 상승한 11,500원으로 보합권에 머물러 있는 케이아이씨는 지난 1개월간 12.63% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이아이씨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이아이씨의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이아이씨가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SIMPAC	4위	2.5%	2위	11.0%	1위	4.4
케이아이씨	2위	4.6%	1위	12.6%	2위	2.7
기신정기	3위	4.6%	3위	2.7%	3위	0.5
퍼스텍	1위	6.0%	5위	-10.8%	4위	-1.8
화천기공	5위	1.9%	4위	-8.8%	5위	-4.6
코스피	-	1.2%	-	2.5%	-	2.0
기계	-	2.1%	-	1.7%	-	0.8

관련종목들은 일제히 하락, 기계업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계업종은 0.54% 하락중이다.

기신정기	8,800원 ▼110(-1.23%)	화천기공	43,300원 ▼1000(-2.26%)
퍼스텍	2,760원 ▼50(-1.78%)	SIMPAC	3,730원 ▼5(-0.13%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이아이씨의 평균 목표주가는 12,500원이다. 현재 주가는 11,500원으로 1,000원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 성기종, 박준우 에널리스트가 " 신한이엔씨 합병 후 플랜트 전문 기업으로 우뚝, 동사는 지난 3월 5일 신한이엔씨를 흡수 합병하겠다는 공시를 한 바 있는데 이에 따라 동사의 실적은 전년 대비 매출액은 101.0% 증가한 1,360억원, 순이익은 113.4% 증가한 142억원으로 대폭 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

1월30일에 케이아이씨 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2007 4/4분기	184.4억	14.0억	-4.5억
직전분기 대비	24.9% 증가	118.9% 증가	적자반전
전년동기 대비	28.4% 증가	4.6% 증가	적자반전

[재무분석 특징]

성장추세 재가동을 기대해 볼만함. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 6.21%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 16.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.94임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이아이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	케이아이씨	기신정기	퍼스텍	화천기공	SIMPAC
ROE	11.7	10.0	-18.3	9.6	16.7
PER	16.6	11.7	-	10.9	9.7
PBR	1.9	1.2	4.3	1.0	1.6
기준년월	2007년12월		2007년12월	2007년12월	2007년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 302,456주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,930주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 285,526주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 높은 가운데 주가등락폭도 커 최근 한달간 케이아이씨의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 8.09%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.16%를 보였으며 기관은 1.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.37%로 가장 높았고, 기관이 6.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 10,650원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 11,000원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 신고자 에이스이공이공 외1인, 케이아이씨 지분 0.7% 감소, 보유지분 27.4% (2008년3월24일)

[포인트검색]

(주)케이아이씨 신주인수권 담보가격
(주)케이아이씨 권리락 기준가격 안내
(주)케이아이씨 유상증자 신주발행가액(안내공시)(2008.03.19)(17:22)
(주)케이아이씨 보통주 추가상장 (2008.03.06)
3월24일 :3월20일 :3월19일 :3월6일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지