thinkpool

- 위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.58% - 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 성장추세 재가동을 기대해 볼만함 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 10,800원선은 저항대로 작용할 듯

위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 24일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.1% 하락한 9,990원으로 보합권에 머물러 있는 케이아이씨는 지난 1개월간 15.42% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.7%를 기록했다. 이는 기 계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이아이씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기 계업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이아이씨가 속해 있는 기 계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SIMPAC	4위	2.8%	2위	16.1%	1위	5.7
퍼스텍	1위	6.1%	1위	20.6%	2위	3.3
화천기공	5위	2.3%	3위	-2.6%	3위	-1.1
케이아이씨	2위	5.7%	5위	-15.4%	4위	-2.7
선우S&T	3위	3.2%	4위	-9.4%	5위	-2.9
코스피	-	1.4%	-	-1.6%	-	-1.1
기 계	-	2.2%	-	-3.4%	-	-1.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.58%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.58% 상승중이다.

선우S&T	1,840원 ▲45(+2.51%)	SIMPAC	3,540원 ▼30(-0.84%)
퍼스텍	2,895원 ▲15(+0.52%)	화천기공	44,000원 ▼900(-2.00%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이아이씨의 평균 목표주가는 12,500원이다. 현재 주가는 9,990원으로 2,510원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 성기종, 박준우 에널리스트가 " 신한이엔씨 합병 후 플랜트 전문 기업으로 우뚝, 동사는 지난 3월 5일 신한이엔씨를 흡수 합병하겠다는 공시를 한 바 있는데 이에 따라 동사의 실적은 전년 대비 매출액은 101.0% 증가한 1,360억원, 순이익은 113.4% 증가한 142억원으로 대폭 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

1월30일에 케이아이씨 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2007 4/4분기	184.4억	14.0억	-4.5억
직전분기 대비	24.9% 증가	118.9% 증가	적자반전
전년동기 대비	28.4% 증가	4.6% 증가	적자반전

[재무분석 특징]

성장추세 재가동을 기대해 볼만함. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 6.21%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 17.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이아이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	케이아이씨	SIMPAC	퍼스텍	화천기공	선우S&T
ROE	11.7	16.7	-18.3	9.6	12.9
PER	17.9	9.6	-	11.2	14.3
PBR	2.1	1.6	4.6	1.1	1.8
기준년월	2007년12월	2007년9월	2007년9월	2007년9월	2007년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 5,360주, 10,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,440주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 79,544주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 88,984주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커 최근 한달간 케이아이씨의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 8.22%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.13%를 보였으며 기관은 0.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.76%로 가장 높았고, 외국인이 1.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,800원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 10,400원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)케이아이씨 권리락 기준가격 안내
(주)케이아이씨 유상증자 신주발행가액(안내공시)(2008.03.19)(17:22)
(주)케이아이씨 보통주 추가상장 (2008.03.06)
(주)케이아이씨 매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)(2008.03.05)(15:24)
3월20일 :3월19일 :3월6일 :3월5일 :
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지