thinkpool

LS증권에서 8일 미래에셋증권(006800)에 대해 "수익성 개선추세 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "실적 개선세 유지. 투자자산 손실우려 경감 예상. 목표주가 7% 상향. 주주환원 강화조치 긍정적. 실적추정치 변경과 주주환원 강화조치를 반영해 목표주가를 기존 9,800원에서 10,500원으로 7% 상향하며 매수의견을 유지함. 주주환원조치로 올해 1,366억원(보통주)의 자사주 매입소각을 발표했으며 배당을 포함한 총주주환원율은 36.5% 수준으로 예상. 경상수익성 개선추세와 적극적 주주환원 조치 감안시 PBR 0.5배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3분기 순이익은 2,912억원을 기록해 시장예상을 상회하며 호실적 시현. 이자이익 둔화에도 수수료이익과 운용이익이 전분기 대비 개선된데다 판관비가 상반기 대비 낮게 유지된 결과. 3분기 중 특이요인으로는 홍콩법인 감자차익 1,300억원이 반영되었으며, 해외 상업용 부동산 관련손실 850억원 등 투자자산 평가손실 일부 인식. 연환산 ROE는 10.2%로 2021년 상반기 이후 처음으로 두자리수 분기 ROE를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,800원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.09 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.10 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.07 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.08 목표가 12,000 투자의견 BUY 삼성증권