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LS증권에서 9일 미래에셋증권(006800)에 대해 "투자자산 손실우려 경감 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "수익성 개선추세 지속. 투자자산 손실우려 경감 예상. 목표주가 9,800원, 매수의견 유지. 동사는 지난 1분기 보통주 1,500만주와 2우선주 100만주 이상 소각을 포함해 35% 이상의 주주환원율 향후 3년간 유지하는 새로운 주주환원 정책을 발표했으며 밸류업 공시는 3분기로 계획 중. PBR 0.4배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단하며 기존 목표주가 9,800원을 유지함."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2분기 순이익은 1,987억원을 기록해 시장예상을 소폭 상회하며 전분기와 전년동기대비 개선. 수수료이익 규모가 1분기 수준에서 유지된데다 운용이익 증가와 영업외손실 축소가 실적개선을 견인. 전분기에 이어 일부 투자자산 관련 손실인식이 반영되었으나 규모는 축소된 것으로 보이고 부동산 PF 충당금 부담 또한 크지 않았음. 연환산 ROE는 7% 수준으로 높지 않으나 수익성 회복추세를 이어가고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.10 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.07 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.11 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.08.09 목표가 9,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.09 목표가 11,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.09 목표가 10,000 투자의견 BUY NH투자증권