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한국투자증권에서 9일 미래에셋증권(006800)에 대해 "호실적과 주주환원"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "순이익 1,987억원으로 컨센서스 13% 상회. 경상 이익 회복세로 견조한 실적. 목표주가 11,000원 유지. 실적 개선에 따른 주주환원 확대 예상. 한편 7일 자사주 매입 687억원, 소각 797억원 공시. 올해 2월에 발표한 3개년 주주환원 정책에 따라 내년 초까지 추가적인 자사주 소각 발표 예상. 순조로운 경상 이익체력 회복 감안해 2024년 예상 순이익을 6,937억원으로 기존대비 5% 상향 조정. 주주환원율 35%를 감안할 때 기말 DPS도 210원까지 확대될 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 1,987억원으로 컨센서스를 13%, 우리 추정치를 27% 상회. 경상 이익이 예상보다 빠르게 회복되며 탑라인이 견조했기 때문. 위탁매매 수수료는 1,705억원으로 전분기대비 5% 감소. 해외물이 전분기 수준을 유지하며 호조를 이어갔음에도 불구하고 국내물 수수료가 동기간 8% 감소한 결과. 국내물 수수료 감소는 시장 일평균 거래대금 및 동사 약정 평균 수수료율이 모두 하락한 영향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 8,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 11,000 투자의견 매수

- 2024.07.11 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 11,000 투자의견 매수

- 2024.04.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 11,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.08.09 목표가 10,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.09 목표가 8,400 투자의견 HOLD KB증권

- 2024.08.09 목표가 10,000 투자의견 BUY 대신증권