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미래에셋증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 "배당가능이익 충분하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "2023년에 보통주자본비율 12%대 도달에 성공했고, 2024년에는 주주환원율 30%대 달성에도 성공할 것으로 예상. 배당가능이익이 부족하다는 오해가 있었으나 이는 사실이 아니라고 판단하며, 위험가중자산 증가율을 크게 뛰어넘는 ROE를 계속 창출하고 있기 때문에 주주환원율은 안정적으로 우상향할 전망. 이에 따라 향후 내재 할인율은 큰 폭으로 추가 개선될 수 있다고 판단"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2024년에는 캐피탈 이자이익 증가와 대손비용 개선으로 순이익은 전년대비 1.2% 증가할 전망. 타행보다 규모가 작기는 했지만 2023년 말 선제 적립금이 기저효과를 형성했다고 판단하기 때문. 2025년에는 기준금리 인하에 따른 캐피탈 수익성 개선으로 순이익이 전년대비 5.2% 증가할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'TRADING BUY(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 64% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.06.10 목표가 16,000 투자의견 TRADING BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.10 목표가 16,000 투자의견 TRADING BUY(신규) 미래에셋증권

- 2024.05.13 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.10 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.05.10 목표가 9,000 투자의견 BUY 교보증권