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이베스트투자증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 "일단은 실적부진에서 탈피"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "수익성 소폭 개선. 시장환경에 연동된 수익흐름 지속. 투자자산 손실이 실적 변동성 요인. 리스크관리 강화기조에 따라 IB수익 위축국면은 이어졌으나 시장여건 개선에 힘입어 브로커리지 수익이 전분기대비 54% 큰 폭으로 증가했고 자산관리 수익 또한 개선되면서 전체 수수료수익 규모가 2,570억원으로 22년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록해 실적개선을 견인. 목표주가 9,800원, 매수의견 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2024년 1분기 순이익은 1,647억원을 기록해 시장예상에 부합. 수수료이익과 운용이익 회복으로 지난 3~4분기의 실적부진에서 벗어난 모습. 다만 투자자산 관련 손실인식이 지속되며 전년동기대비로는 30% 감소한 수준을 기록했으며 ROE 기준으로는 6% 수준으로 제한적 수익성 회복. 24년 예상순이익은 6,700억원 수준으로 이익증가율은 높게 나타날 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 8,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,800원까지 상향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.07 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.11 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 9,800 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.10 목표가 9,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.10 목표가 8,300 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.05.10 목표가 8,000 투자의견 HOLD 다올투자증권