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NH투자증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 "해외투자자산 손상차손 인식"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "3Q23 연결 지배순이익 774억원(-25.2% y-y, -41.6% q-q)으로 어닝쇼크. 4조원에 달하는 해외투자자산 손실이 본격적으로 반영되고 있기 때문. 해외자산 손상처리/평가손실 1,150억원 및 CJ CGV 전환사채 미매각 물량 평가손실 105억원 반영. 신규 충당금 설정은 100억원 미만으로 미미. 주주가치 제고에 속도. 18일, 자사주 1,000만주 매입(23.10.19~24.01.18) 계획 공시 후 현재까지 약 55% 매입 완료. 향후 전부 소각 계획. 이전 대비 주주환원율을 높이겠다는 의지가 강해 최소 30% 중반 예상. 최근 금융주들의 적극적인 주주환원 기조 의식하였다고 판단"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "글로벌 매크로 환경이 불안정하여 실적 개선에는 시간이 필요하나 당분간 자사주 매입효과가 주가 하방 지지할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 7,000원까지 높아졌다가 2023년10월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 6,500 투자의견 HOLD

- 2023.10.18 목표가 6,500 투자의견 HOLD

- 2023.05.12 목표가 7,000 투자의견 HOLD

- 2023.02.03 목표가 7,000 투자의견 HOLD

- 2023.01.12 목표가 7,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 7,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2023.11.10 목표가 7,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2023.11.10 목표가 7,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.11.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권