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메리츠증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 "3Q23 Review: 확인된 우려"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "3Q23 지배주주순이익 774억원(-25.2% YoY, -41.6% QoQ): 컨센서스 38.1% 하회. 순수탁수수료 +9.7% QoQ: 3Q 일평균 거래대금 23.2조원 (+7.2% QoQ). 기업금융수수료 -26.7% QoQ: 리스크 관리 집중 결과. CG CGV 전환사채 평가손실 100억원, 해외 상업용 부동산 관련 손실 1,000억원. 투자의견 Hold, 적정주가 7,000원 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "미래에셋증권 3Q 지배주주순이익은 774억원(-25.2% YoY, -41.6% QoQ)으로 컨센서스를 38.1% 큰 폭으로 하회. 이는 CG CGV 전환사채 평가손실 100억원, 해외 상업용 부동산 관련 손실 1,000억원 등에 기인. [순수탁수수료] 1,238억원(+57.9% YoY, +9.7% QoQ)으로 양호. [기업금융수수료] 414억원(-21.7% YoY, -26.7% QoQ)으로 부진. [운용손익] 1,159억원(-10.3% QoQ)으로 1) 업권 공통인 금리 상승에 따른 평가손실 외 2) CJ CGV 전환사채 평가손실 100억원으로 감소세가 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 7,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.11 목표가 7,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 7,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2023.11.10 목표가 7,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2023.11.10 목표가 7,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.11.10 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권