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이베스트투자증권에서 12일 미래에셋증권(006800)에 대해 "수익성 개선추세 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "큰 폭의 운용이익 개선. 수익성 회복흐름 예상. 타사와 마찬가지로 금리하락과 신용 스프레드 안정에 따른 채권관련 이익이 큰 폭의 운용이익 개선의 배경으로 작용. 2분기에는 금리하락 폭 축소로 운용이익 둔화가 예상되나 긍정적 증시여건 영향으로 위축 폭은 크지 않을 전망. PBR 0.4배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 현금배당과 자사주소각을 합산해 30%의 주주 환원율 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 1분기 연결순이익은 2,367억원으로 시장 예상을 상회하며 전분기의 부진(522 억원)에서 벗어남. 이자이익 감소세는 이어졌으나 운용이익이 2,000억원 수준을 기록하며 큰 폭으로 개선된데다, 브로커리지 수익 증가로 수수료이익 역시 전분기대비 23% 확대되며 순영업수익 규모가 6,000억원을 상회. 판관비 증가율이 9.4%(yoy)로 높게 유지되었으나 순이익은 전년동기대비 23.5% 증가. 해외법인 세전이익은 191억원으로 22년 4분기(201억원)과 유사한 수준을 기록함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 11,500원까지 높아졌다가 2022년8월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.03 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.12 목표가 8,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.05.12 목표가 7,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.05.12 목표가 9,500 투자의견 매수 한국투자증권