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한국투자증권에서 12일 미래에셋증권(006800)에 대해 "안정감이 엿보임"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "순이익 2,367억원으로 컨센서스 54% 상회. 투자자산 평가이익과 분배금/배당금수익을 포함해 전반적인 운용손익 부문 실적 호조 덕분. 안정감을 바탕으로 목표주가 9,500원 유지. 시장 변동성 확대 국면. 자기자본 11조원과 투자목적자산 7.5조원이 수익성과 안정성 관점에서 긍정적으로 기여. 규모의 경제 효과와 리스크관리 노력, 다각화된 사업구조를 감안할 때 실적이 상대적으로 낮은 변동성을 보이며 개선될 점 긍정적."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "분기 지배순이익은 2,367억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 54% 상회. 위탁매매 수수료는 1,423억원으로 전분기대비 38% 증가. 국내뿐만 아니라 해외물 수수료수익도 양호. 금융상품판매 수수료는 571억원으로 전분기대비 1% 증가. 다만 펀드 및 연금잔고 위주 양호한 증가. 기업금융 수수료는 625억원으로 전분기대비 9% 감소. 운용손익은 3,588억원으로 전분기대비 284% 개선. 이자손익은 -73억원으로 전분기대비 194억원 감소. 해외법인 세전이익은 191억원으로 전분기대비 5% 감소. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 13,400원까지 높아졌다가 2022년10월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.12 목표가 9,500 투자의견 매수

- 2023.04.12 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2023.02.03 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 8,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.12 목표가 9,500 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.12 목표가 8,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2023.05.12 목표가 7,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2023.04.11 목표가 9,000 투자의견 BUY BNK투자증권