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이베스트투자증권에서 3일 미래에셋증권(006800)에 대해 "추가적인 수익위축 가능성 낮음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "4분기 수수료이익은 1,848억원으로 2019년 이후 처음으로 2,000억원을 하회. 브로커리지와 자산관리 수익이 크게 감소한 영향인데 연초 이후 금융시장 여건은 개선추세를 보이고 있어 추가적인 위축 가능성은 낮다고 판단. 운용이익 역시 시장금리 하락과 주요국 증시 반등으로 향후 회복 가능할 것으로 보임. 자금경색 완화로 4분기 급감했던 이자 이익 역시 증가할 수 있어 전반적인 수익지표는 개선추세가 예상됨. 국내 PF 익스포져가 상대적으로 적은데다 매분기 발생하는 분배금과 배당금 수익, 안정적 수익기여도를 보여 주고 있는 해외 영업망 등 고유강점 보유. 23년 수익성 개선흐름 예상"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 4분기 연결 순이익은 522억원으로 시장 예상을 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 11,500원까지 높아졌다가 2022년8월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.03 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 11,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.03 목표가 9,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.03 목표가 7,500 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2023.02.03 목표가 8,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2023.02.03 목표가 7,000 투자의견 HOLD NH투자증권