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[투데이리포트]미래에셋증권, "부담스러운 8조원대…" HOLD(하향)-NH투자증권

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평민

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조회 127 2022/11/17 10:15

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NH투자증권에서 17일 미래에셋증권(006800)에 대해 "부담스러운 8조원대 투자자산"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "자본을 활용하여 늘려온 국내외 대규모 투자자산이 경기악화로 발목을 잡는 상황. 연말주주환원책 효과 및 지속성도 이전만큼 크지 않을 것으로 판단. 트레이딩은 시장금리 상승에 따른 채권평가손실 인식 예정. 기타 부문은 지난 8월, 홍콩법인 유상감자 2.5억달러 자금 국내 회수에 따른 일회성 이익 반영될 예정"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 지배순이익 1,917억원(+6.0% y-y, +85.1% q-q) 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년5월 11,000원까지 높아졌다가 2022년7월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.17 목표가 7,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2022.08.10 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.17 목표가 7,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2022.11.11 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.11 목표가 8,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.11.11 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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