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BNK투자증권에서 13일 미래에셋증권(006800)에 대해 "낮은 Valuation과 이익하향 크지 않아 주가하락 제한적으로 판단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "기준금리 인상 폭 확대로 9월에도 금융시장 급락에 따라 하반기 이익 축소 불가피. 다만 상반기 큰 폭의 자산가격 하락 감안하면 하락 폭 확대는 제한적. 부동산 및 해외 등 다변화된 포트폴리오 구축으로 보수적 이익 추정에도 2022년 지배주주순이익 7,000억원 상회 할 전망. 더불어 자사주 매입과 소각 등 주주친화정책 강화 중."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q22 지배주주순이익 -57.5%yoy(-42.9%qoq)인 1,449억원 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 12,000원까지 높아졌다가 2022년7월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.13 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.14 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.13 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.10 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.10 목표가 10,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.10 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권