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삼성증권에서 10일 미래에셋증권(006800)에 대해 "2Q review - 연결 손익 확대로 실적 호조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

삼성증권 정민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "1) 물론 8조원을 상회하는 막대한 자기자본 투자 및 시장 환경 변화에 따른 장부가치 변동성 확대 가능성은 동사에 대한 시장의 지속적인 우려 요인이지만, 2) 해당 자산군에서 발생하는 분배금 및 배당금 수익 또한 경상 운용 손익 안정화에 기여하는 모습이 관찰되고 있기 때문. 3) 한편, 하반기 추가적인 자사주 매입 기대되는 등 주주환원정책 지속되고 있는 점 또한 긍정적으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사는 2Q 연결지배순이익 2,537억원을 기록하며, 컨센서스를 30.6% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 13,000원까지 높아졌다가 2022년8월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.10 목표가 10,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.10 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.09 목표가 7,500 투자의견 HOLD KB증권