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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.72% - 증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 32.2%, 외국인 31.31% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 7,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 11일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 7,770원을 기록하고 있는 미래에셋증권은 지난 1개월간 8.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋증권의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -8.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠금융지주	1위	2.9%	5위	-21.9%	3위	-7.5
메리츠화재	2위	2.3%	4위	-21.5%	5위	-9.3
DB손해보험	3위	1.9%	3위	-14.9%	4위	-7.8
미래에셋증권	4위	1.2%	2위	-8.1%	2위	-6.7
맥쿼리인프라	5위	0.5%	1위	0.0%	1위	0.1
코스피	-	0.8%	-	-3.7%	-	-4.6
금융업	-	0.9%	-	-8.0%	-	-8.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.72%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.72% 하락하고 있다.

메리츠화재	37,900원 ▼3200(-7.79%)	메리츠금융지주	31,850원 ▼2100(-6.19%)
맥쿼리인프라	14,000원 ▲50(+0.36%)	DB손해보험	61,200원 ▼2000(-3.16%)

증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 미래에셋증권의 평균 목표주가는 12,700원이다. 현재 주가는 7,770원으로 4,930원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 1Q21 Preview: 자사주 매입은 계속된다, 우선 연결 기준 운용손익의 타사 대비 양호한 점이 부각될 것. 차별화된 운용역량과 8.2조원의 투자자산 중 일부가 회수기에 돌입한 덕분. 어려운 업황에서 주주환원정책이 주가에 긍정적으로 작용할 것. 2020~2021년 자사주 매입분에 대한 1,740억원 자사주 소각과 940만주의 자사주 매입(약 860억원에 해당)을 연초에 발표한 바 있음. 해당 매입이 94% 진행된 상황이라 동 매입 종료 후 연내 추가적인 매입도 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,400원을 제시했고, BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 글로벌 투자은행을 지향하고 있는 국내 최대증권사, 4Q21에 이어 1Q22에도 주식시장 하락에 따른 거래대금 축소가 지속되면서 이익하향 우려 존재. 더불어 업종 특성과 높은 해외비중(40%)을 감안하면 이익 변동성이 크다는 점도 부담. 그러나 10조원을 상회하는 자기자본을 활용한 글로벌 투자은행 지향과 코로나 완화시 확보된 Network를 활용한 가시화된 투자성과도 더욱 확대될 수 있다는 점에서 긍정적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

주가등락폭이 작아 최근 한달간 미래에셋증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 32.2%, 외국인 31.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.2%를 보였으며 외국인은 31.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.38%로 가장 높았고, 개인이 34.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,550원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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