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BNK투자증권에서 13일 미래에셋증권(006800)에 대해 "글로벌 투자은행을 지향하고 있는 국내 최대증권사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "4Q21에 이어 1Q22에도 주식시장 하락에 따른 거래대금 축소가 지속되면서 이익하향 우려 존재. 더불어 업종 특성과 높은 해외비중(40%)을 감안하면 이익 변동성이 크다는 점도 부담. 그러나 10조원을 상회하는 자기자본을 활용한 글로벌 투자은행 지향과 코로나 완화시 확보된 Network를 활용한 가시화된 투자성과도 더욱 확대될 수 있다는 점에서 긍정적."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q22 지배주주순이익 -37.5%yoy(+0.6%qoq)인 1,819억원 예상. 2021년 최대실적에도 2022년 이익감소를 선반영하면서 주가는 오히려 하락하여 PBR 및 PER 0.5배 및 6.0배에 불과. 이익 30% 이상의 배당 및 자사주 소각에 따른 주주친화정책 강화."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.13 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.14 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.04.06 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.13 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.03.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.03 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2022.02.03 목표가 11,500 투자의견 BUY 이베스트투자증권