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하나금융투자에서 28일 미래에셋증권(006800)에 대해 "막연하지만 그래도 여지가 있다는 점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 미래에셋증권(006800)에 대해 " 단기 업황 개선 모멘텀은 제한적이지만 늘어난 경상이익 체력과 소송 등의 리스크가 해소되었음에도 P/B 0.4x는 지나친 저평가. 아울러 동사는 2023년까지 조정 당기순이익의 30% 이상의 주주 환원율 결정에 따라 2021년 보통주 현금 배당 총액은 1,438억원(DPS 300원), 2,000만주의 기보유 자사주 소각, 그리고 1,000만주의 자사주 추가 매입을 결정(1/27)하였음. 이 같이 적극적인 주주환원 정책은 최근의 어려운 증시 환경에서 주가의 하방 경직성을 확보해줄 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 지배주주순이익은 전년 대비 +43.7% 개선된 1.16조원(ROE 11.7%), 4분기는 1,808억원(YoY +7.8%, QoQ -47.0%)을 기록하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.08.06 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.05.07 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2021.02.02 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 13,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.27 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.28 목표가 13,400 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.14 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권