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교보증권에서 17일 미래에셋대우(006800)에 대해 "FY20 3Q 견조한 실적 시현, 업종내 Top picks 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "국내 최대 자기자본을 바탕으로 21년부터 본격적인 시너지 효과가 확대될 것으로 전망되며, 증권주 투자심리 회복 시 업종 대표주로서 프리미엄도 기대됨."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 3Q 당기순이익(연결기준)은 2,310억원으로 전분기대비 24.0% 감소했으나, 전년동기에 비해서는 67.8% 증가했으며, 교보증권 예상도 6.9% 상회. FY20 3Q 이익은 위탁매매수수료 및 금융상품판매수수료, 그리고 이자손익은 견조한 수준을 시현, 다만 운용손익이 전분기대비 감소 시현. 하지만 전분기 운용손익의 기저효과가 컸던 만큼 전체 영업이익 양호하다고 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.28 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.16 목표가 10,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2020.11.13 목표가 11,500 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.11.13 목표가 11,000 투자의견 BUY 유안타증권