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하나금융투자에서 16일 미래에셋대우(006800)에 대해 "위탁매매 호조로 양호한 실적"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "보수적인 시각에도 세전이익 1조원은 달성 가능할 것. 최근잇따른 자사주 매입으로 연말 총 자사주 규모는 146백만주에 이를 것으로 예상되고, 자사주 소각에 대한 가능성이 열려 있음. 다만, 이러한 자본력을 바탕으로 한 주주환원정책에 대한 Premium이 이미 주가에 많이 반영되었다고 판단하여 투자의견은 중립. 아직까지 중국 다자보험과 의 법정 공방 결과에 대한 불확실성이 있어 적극적으로 비중 확대를 추천하기 어려운 상황."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 미래에셋대우의 지배주주순이익은 전분기 대비 -24.0%, 전년 대비 +66.9% 증가한 2,284억원을 기록하였으며, 당사의 기존 추정치와 컨센서스를 하회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 10,000 투자의견 NEUTRAL

- 2020.11.11 목표가 10,000 투자의견 NEUTRAL

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 10,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2020.11.13 목표가 11,500 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.11.13 목표가 11,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.11.13 목표가 9,400 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권