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케이프투자증권에서 13일 미래에셋대우(006800)에 대해 "실적 추정치 상향하나 이미 premium 구간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우는 올들어 4번째 자사주 매입을 진행 중. 전향적인 주주환원 정책 지속은 할인율 축소 요인이라고 판단. 이를 반영해 목표주가를 기존 대비 14.6% 상향한 9,400원으로 제시. 다만 12m fwd PBR 0.61x의 현 주가는 상승여력이 제한적이라고 판단. 이익 창출력을 기반으로 한 12m fwd PER은 7.1x로, 당사 커버리지 증권 5사 평균 기준18%의 premium을 부여받고 있음"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "미래에셋대우의 3Q20 지배 순이익은 2,284억원(+67% YoY)으로 추정치에 부합하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 8,200원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 9,400 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.07 목표가 8,200 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 9,400 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2020.11.13 목표가 11,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.13 목표가 13,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.11 목표가 10,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자